Некатегоризарани

В изпълнение на задължението си по чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на проведеното на 25.06.2010 г. в гр.София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, беше взето следното решение:

Печалбата за 2009 година в размер на 220 081.58 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.32 лева, или общо 208 000 лева, а остатъкът в размер на 12 081.58 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

В съответствие с чл. 115в, ал.1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Трансинвестмънт АДСИЦ към дата 9 юли 2010 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 01.09.2010 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции”) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, деноминирана в евро, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100019095 /6TRD/, Ви уведомяваме за следното:

• Падеж на лихвеното плащане- 09.06.2010 г.;
• Купон: 9.50 %;
• Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 04.06.2010 г.;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 02.06.2010 г.

СД на БФБ-София взе решение да допусне до търговия на Неофициален пазар на облигации, облигационен заем, издаден от Трансинвестмънт АДСИЦ с ISIN BG2100019095.

Присвоеният борсов код на емисията е 6TRD, а датата на въвеждане за търговия е 28.05.2010 г.

Съветът на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството – гр. София, бул. “Черни връх” № 43.

С поканата и материалите за Общото събрание на акционерите можете да се запознаете тук.

Уведомяваме ви, че на 29.03.2010 година след решение на СД на Трансинвестмънт АДСИЦ, дружеството подписа анекс към договор от 31.03.2008 година за придобиване на съвкупност от краткосрочни вземания по кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт с номинален размер на главниците от 4 700 000.00 лева, издавани от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД. По силата на сключения анекс към договора, Трансинвестмънт АДСИЦ ще продължи да получава за срок от една година договорения размер на реално платените лихви по главници обект на закупената от дружеството съвкупност от вземания. Средствата получавани регулярно от закупения краткосрочен актив ще позволят на дружеството да обслужва задълженията по издадените облигационни заеми, както и да генерира конкурентен финансов резултат.

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100003081 /6TRC/, Ви уведомяваме за следното:

• Падеж на лихвеното плащане- 06.03.2010 година (почивен), следващ работен ден 08.03.2010 г.
• Купон: 8.75 %;
• Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 02.03.2010 год.;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 26.03.2010 година.

Юрий Станчев
Изпълнителен директор

Важна информация, която би могла да повлияе върху цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ /TRINV/ ценни книжа

В съответствие с инвестиционната си програма и на основание решението на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ от 12.11.2009 година, дружеството проведе подписка за издаване на четвърти по ред облигационен заем при условията на частно предлагане с водещ мениджър на емисията Райфайзенбанк България ЕАД и ко-мениджър- Българска банка за развитие АД.

Въпреки финасово-икономическата криза и усложнените пазарни условия за емитентите на ценни книжа, на 09.12.2009 г. Трансинвестмънт АДСИЦ успешно пласира предложения максимален обем ценни книжа и обявява подписката за четвъртия си по ред облигационен заем за приключена.

Облигационният заем е със следните параметри:

1. Размер на сключения облигационен заем: 4 000 000 (четири милиона) евро;
2. Брой на облигациите: 4 000 (четири хиляди);
3. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
4. Емисионна стойност на 1 облигация: 1 000 (хиляда) евро;
5. Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при “Централен депозитар” АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
6. Дата, от която тече срокът до падежа: 09.12.2009 г.;
7. Срочност: 36 (тридесет и шест) месеца с дата на падеж на главницата: 09.12.2012 г.;
8. Лихвен купон фиксиран в размер на 9.50% годишно;
9. Периодичност на купонните плащания: на шест месеца,;
10. Лихвена конвенция ACT/ACT ISMA – реален брой дни в лихвения период /база реален брой дни в годината
11. Дати на падежите на купонните плащания: 09 юни 2010 г., 09 декември 2010 г., 09 юни 2011 г., 09 декември 2011 г., 09 юни 2012 г., 09 декември 2012 г.
12. Погашението на главницата се извършва еднократно в края на периода.
13. Със средствата, постъпили от този четвърти по ред облигационен заем, дружеството планира да закупи краткосрочна съвкупност от вземания по револвиращи кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт.
14. В шестмесечен срок от издаването на облигационния заем, емисията следва да бъде регистрирана по установения законов ред за публична търговия на регулирания пазар организиран от БФБ- София АД.  `

Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ, би желало да отбележи, че до този момент всички предложени ценни книжа от дружеството, които включват първоначалното задължително увеличение на капитала и четири облигационни заема са били записани от инвеститори в максималния предложен обем. Също така, до този момент, дружеството е изплатило в срок както гласуваните за всяка година от съшествуването си дивиденти за разпределение, така и е погасило в срок задължения в размер на 10 000 000 лева по падежирали облигационни заеми.

Юрий Станчев
Зам.-председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ

Трансинвестмънт АДСИЦ уведомява, че на 27.11.2009 година бяха изплатени в срок главниците и лихвите по издадените от дружеството през 2006 година две облигационни емисии с ISIN BG21000040067 и ISIN BG2100042063, с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 лева. Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ счита, че въпреки неблагоприятната финансово-икономическа среда, дружеството е успяло да докаже, че възприетият бизнес модел е устойчив на пазарните предизвикателства и на този етап е печеливш за инвеститорите в ценни книжа на дружеството.

Юрий Станчев
Зам председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ

Във връзка с настъпване на лихвено плащане и плащане по главница по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100040067 /6TRA/, Ви уведомяваме за следното:

• Дата на лихвено плащане: 27.11.2009 г.;
• Купон: 7.00 %;
• Право на лихвено плащане и плащане по главница имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 20.11.2009 г.;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане по главница е 18.11.2009 година.

Във връзка с настъпване на лихвено плащане и плащане по главница по емисия облигации, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100042063 /6TRB/, Ви уведомяваме за следното:

• Дата на лихвено плащане и плащането по главница: 27.11.2009 г.;
• Купон: 43.584 %, (10.896% за тримесечния период от 28.08.2009 до 27.11.2009 г.);
• Право на лихвено плащане и плащане по главница имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 20.11.2009 г.;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане по главница е 18.11.2009 година.